| 2026-06-30 | |
| 收入 | 31,291,363.45 |
| 利息合计 | 50,842.15 |
| 其中：存款利息收入 | 43,327.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,514.19 |
| 投资收益合计 | 9,672,105.23 |
| 其中：股票投资收益 | 2,363,840.32 |
| 基金投资收益 | 7,114,922.80 |
| 债券投资收益 | 61,725.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 131,616.97 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,125,245.02 |
| 其他收入 | 443,171.05 |
| 费用 | 1,102,728.73 |
| 管理人报酬 | 746,616.81 |
| 基金托管费 | 219,811.74 |
| 销售服务费 | 104,508.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 17,766.28 |
| 利润总额 | 30,188,634.72 |
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