首页 - 基金 - 中银淳益混合A(026230) - 财务指标
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中银淳益混合A(026230)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 3,538,135.07
本期利润 5,752,692.91
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.46
本期基金份额净值增长率(%) 1.95
期末可供分配利润 2,583,982.60
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 235,105,697.87
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.95
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