| 2026-06-30 | |
| 收入 | 13,831,814.53 |
| 利息合计 | 1,546,773.39 |
| 其中：存款利息收入 | 231,382.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,315,391.29 |
| 投资收益合计 | 7,633,013.74 |
| 其中：股票投资收益 | 2,665,521.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,147,128.98 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 820,363.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,072,119.38 |
| 其他收入 | 579,908.02 |
| 费用 | 3,507,287.29 |
| 管理人报酬 | 2,428,960.61 |
| 基金托管费 | 404,826.83 |
| 销售服务费 | 461,399.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 114,453.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114,453.29 |
| 其他费用 | 81,675.11 |
| 利润总额 | 10,324,527.24 |
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