首页 - 基金 - 东财瑞兴债券C(026234) - 财务指标
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东财瑞兴债券C(026234)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 450,977.85
本期利润 543,672.95
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.51
本期基金份额净值增长率(%) 0.50
期末可供分配利润 608,419.39
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 125,028,756.04
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.50
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