东财瑞兴债券C(026234)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,907,715.91 |
| 存出保证金 |
79,625.00 |
| 交易性金融资产 |
456,466,491.29 |
| 其中：股票投资 |
65,744,741.76 |
| 债券投资 |
382,100,290.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
61,510,997.07 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
528,886,110.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
66,003,345.21 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
251,257.91 |
| 应付管理人报酬 |
130,481.75 |
| 应付托管费 |
21,746.97 |
| 应付销售服务费 |
14,226.70 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,508.37 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
75,646.94 |
| 负债合计 |
66,506,213.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
459,902,788.64 |
| 未分配利润 |
2,477,108.22 |
| 所有者权益合计 |
462,379,896.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
528,886,110.71 |
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