首页 - 基金 - 上银消费机遇混合发起式C(026272) - 财务指标
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上银消费机遇混合发起式C(026272)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -333,229.62
本期利润 -1,684,935.80
加权平均基金份额本期利润 -0.19
本期加权平均净值利润率(%) -20.10
本期基金份额净值增长率(%) -21.10
期末可供分配利润 -994,581.52
期末可供分配基金份额利润 -0.21
期末基金资产净值 3,715,985.74
期末基金份额净值 0.79
基金份额累计净值增长率(%) -21.11
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