| 2026-06-30 | |
| 收入 | -4,115,786.54 |
| 利息合计 | 4,924.31 |
| 其中：存款利息收入 | 4,924.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -991,892.21 |
| 其中：股票投资收益 | -1,182,533.13 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 190,640.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,144,971.01 |
| 其他收入 | 16,152.37 |
| 费用 | 223,470.24 |
| 管理人报酬 | 121,782.02 |
| 基金托管费 | 20,297.00 |
| 销售服务费 | 16,875.59 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 64,515.63 |
| 利润总额 | -4,339,256.78 |
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