首页 - 基金 - 中欧港股消费混合发起(QDII)C(026292) - 财务指标
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中欧港股消费混合发起(QDII)C(026292)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -13,035.40
本期利润 -56,624.94
加权平均基金份额本期利润 -0.20
本期加权平均净值利润率(%) -20.67
本期基金份额净值增长率(%) -16.72
期末可供分配利润 -82,985.37
期末可供分配基金份额利润 -0.17
期末基金资产净值 413,275.85
期末基金份额净值 0.83
基金份额累计净值增长率(%) -16.72
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