中欧港股消费混合发起(QDII)C(026292)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
87,586.54 |
| 存出保证金 |
254.04 |
| 交易性金融资产 |
7,332,083.69 |
| 其中：股票投资 |
7,332,083.69 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
47,240.52 |
| 应收申购款 |
55,022.25 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
9,181,262.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
188,042.71 |
| 应付赎回款 |
831.05 |
| 应付管理人报酬 |
9,311.00 |
| 应付托管费 |
1,551.83 |
| 应付销售服务费 |
105.68 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
8,951.16 |
| 负债合计 |
208,793.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,758,515.57 |
| 未分配利润 |
-1,786,046.29 |
| 所有者权益合计 |
8,972,469.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,181,262.71 |
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