首页 - 基金 - 前海开源中证民企300ETF发起式联接C(026296) - 财务指标
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前海开源中证民企300ETF发起式联接C(026296)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 35,867.44
本期利润 398,529.76
加权平均基金份额本期利润 0.11
本期加权平均净值利润率(%) 10.58
本期基金份额净值增长率(%) 19.03
期末可供分配利润 26,024.37
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 2,402,944.15
期末基金份额净值 1.19
基金份额累计净值增长率(%) 18.91
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