| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,581,485.16 |
| 利息合计 | 2,497.74 |
| 其中：存款利息收入 | 2,497.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 198,355.57 |
| 其中：股票投资收益 | 2,652.57 |
| 基金投资收益 | 195,703.00 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,372,569.55 |
| 其他收入 | 8,062.30 |
| 费用 | 13,099.57 |
| 管理人报酬 | 3,095.97 |
| 基金托管费 | 619.25 |
| 销售服务费 | 4,694.16 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 3,967.52 |
| 利润总额 | 2,568,385.59 |
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