首页 - 基金 - 富国上证科创板200ETF发起式联接A(026369) - 财务指标
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富国上证科创板200ETF发起式联接A(026369)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,101,169.89
本期利润 5,652,557.44
加权平均基金份额本期利润 0.32
本期加权平均净值利润率(%) 29.70
本期基金份额净值增长率(%) 33.57
期末可供分配利润 1,058,051.11
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 21,133,569.45
期末基金份额净值 1.34
基金份额累计净值增长率(%) 33.57
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