| 2026-06-30 | |
| 收入 | 10,636,016.52 |
| 利息合计 | 21,692.46 |
| 其中：存款利息收入 | 21,692.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,092,328.65 |
| 其中：股票投资收益 | 259,868.36 |
| 基金投资收益 | 1,830,975.60 |
| 债券投资收益 | 1,324.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 160.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,516,587.88 |
| 其他收入 | 5,407.53 |
| 费用 | 63,213.16 |
| 管理人报酬 | 2,628.44 |
| 基金托管费 | 876.08 |
| 销售服务费 | 20,934.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 119.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119.93 |
| 其他费用 | 31,717.94 |
| 利润总额 | 10,572,803.36 |
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