首页 - 基金 - 农银瑞恒债券C(026482) - 财务指标
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农银瑞恒债券C(026482)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -405,059.07
本期利润 -21,190.92
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.01
本期基金份额净值增长率(%) 0.22
期末可供分配利润 -433,245.94
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 90,524,041.47
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.22
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