| 2026-06-30 | |
| 收入 | 452,043.95 |
| 利息合计 | 1,443,148.02 |
| 其中：存款利息收入 | 74,565.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,368,582.64 |
| 投资收益合计 | -507,808.07 |
| 其中：股票投资收益 | -3,034,398.80 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,986,218.05 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 540,372.68 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -483,493.32 |
| 其他收入 | 197.32 |
| 费用 | 1,489,023.85 |
| 管理人报酬 | 969,041.91 |
| 基金托管费 | 323,013.95 |
| 销售服务费 | 129,622.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 8,704.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,704.29 |
| 其他费用 | 56,106.54 |
| 利润总额 | -1,036,979.90 |
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