首页 - 基金 - 兴业恒生科技指数(QDII)A(026534) - 财务指标
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兴业恒生科技指数(QDII)A(026534)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -229,063.40
本期利润 -15,170,250.02
加权平均基金份额本期利润 -0.07
本期加权平均净值利润率(%) -7.11
本期基金份额净值增长率(%) -9.87
期末可供分配利润 -14,124,175.94
期末可供分配基金份额利润 -0.10
期末基金资产净值 129,023,934.38
期末基金份额净值 0.90
基金份额累计净值增长率(%) -9.87
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