| 2026-06-30 | |
| 收入 | -21,776,426.21 |
| 利息合计 | 467,803.02 |
| 其中：存款利息收入 | 467,803.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -350,038.22 |
| 其中：股票投资收益 | -1,186,426.27 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 24,969.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 811,418.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -22,183,154.48 |
| 其他收入 | 10,040.30 |
| 费用 | 802,835.13 |
| 管理人报酬 | 564,497.73 |
| 基金托管费 | 112,899.53 |
| 销售服务费 | 62,717.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 62,630.19 |
| 利润总额 | -22,579,261.34 |
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