首页 - 基金 - 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C(026571) - 财务指标
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国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C(026571)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,284.95
本期利润 3,183.77
加权平均基金份额本期利润 0.16
本期加权平均净值利润率(%) 15.02
本期基金份额净值增长率(%) 15.92
期末可供分配利润 1,284.95
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 23,186.83
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 15.92
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