| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,657,502.54 |
| 利息合计 | 2,073.84 |
| 其中：存款利息收入 | 2,073.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 703,657.39 |
| 其中：股票投资收益 | 117,753.72 |
| 基金投资收益 | 571,460.62 |
| 债券投资收益 | 683.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 13,759.43 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 951,771.31 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 54,557.48 |
| 管理人报酬 | 17,857.89 |
| 基金托管费 | 4,767.18 |
| 销售服务费 | 14.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 156.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156.18 |
| 其他费用 | 29,847.36 |
| 利润总额 | 1,602,945.06 |
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