首页 - 基金 - 国泰海通稳健汇利债券A(026590) - 财务指标
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国泰海通稳健汇利债券A(026590)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -424,668.05
本期利润 -7,412,640.25
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -1.17
本期基金份额净值增长率(%) -1.27
期末可供分配利润 -5,798,397.54
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 452,340,094.03
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -1.27
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