国泰海通稳健汇利债券A(026590)利润分配表
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2026-06-30 |
| 收入 |
-10,493,475.38 |
| 利息合计 |
1,804,888.77 |
| 其中：存款利息收入 |
118,500.90 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,686,385.91 |
| 投资收益合计 |
-507,385.80 |
| 其中：股票投资收益 |
69,658.66 |
| 基金投资收益 |
-3,797,253.44 |
| 债券投资收益 |
2,709,895.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
225,489.63 |
| 股利收益 |
284,823.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,790,980.82 |
| 其他收入 |
2.47 |
| 费用 |
2,288,575.32 |
| 管理人报酬 |
1,512,801.84 |
| 基金托管费 |
453,635.12 |
| 销售服务费 |
249,119.46 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
3,636.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,636.67 |
| 其他费用 |
64,282.90 |
| 利润总额 |
-12,782,050.70 |
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