首页 - 基金 - 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C(026623) - 财务指标
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招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C(026623)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 39,887,086.95
本期利润 368,916,854.94
加权平均基金份额本期利润 0.87
本期加权平均净值利润率(%) 77.12
本期基金份额净值增长率(%) 50.00
期末可供分配利润 45,396,824.91
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 1,201,599,381.20
期末基金份额净值 1.50
基金份额累计净值增长率(%) 50.00
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