| 2026-06-30 | |
| 收入 | 390,259,012.28 |
| 利息合计 | 19,171.61 |
| 其中：存款利息收入 | 19,171.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 42,868,278.57 |
| 其中：股票投资收益 | 42,018,236.16 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 14,841.31 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 835,201.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 346,231,068.70 |
| 其他收入 | 1,140,493.40 |
| 费用 | 1,755,376.24 |
| 管理人报酬 | 1,104,272.11 |
| 基金托管费 | 220,854.43 |
| 销售服务费 | 415,205.25 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 14,997.91 |
| 利润总额 | 388,503,636.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
