首页 - 基金 - 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A(026671) - 财务指标
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招商中证全指红利质量ETF发起式联接A(026671)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -1,517,119.78
本期利润 -102,738,315.22
加权平均基金份额本期利润 -0.15
本期加权平均净值利润率(%) -16.06
本期基金份额净值增长率(%) -15.26
期末可供分配利润 -94,583,225.43
期末可供分配基金份额利润 -0.15
期末基金资产净值 525,199,788.92
期末基金份额净值 0.85
基金份额累计净值增长率(%) -15.26
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