| 2026-06-30 | |
| 收入 | -109,940,711.67 |
| 利息合计 | 452,342.94 |
| 其中：存款利息收入 | 452,342.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -2,792,341.01 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -10,112,255.05 |
| 债券投资收益 | 10,902.44 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,309,011.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -107,994,190.43 |
| 其他收入 | 393,476.83 |
| 费用 | 118,992.12 |
| 管理人报酬 | 54,716.16 |
| 基金托管费 | 18,238.78 |
| 销售服务费 | 32,884.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 13,120.94 |
| 利润总额 | -110,059,703.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
