首页 - 基金 - 太平中证港股通互联网指数C(026836) - 财务指标
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太平中证港股通互联网指数C(026836)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -3,461,138.65
本期利润 -44,773,193.70
加权平均基金份额本期利润 -0.15
本期加权平均净值利润率(%) -15.48
本期基金份额净值增长率(%) -17.48
期末可供分配利润 -42,312,463.70
期末可供分配基金份额利润 -0.17
期末基金资产净值 199,818,105.88
期末基金份额净值 0.83
基金份额累计净值增长率(%) -17.48
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