| 2026-06-30 | |
| 收入 | -79,219,679.14 |
| 利息合计 | 147,016.20 |
| 其中：存款利息收入 | 88,839.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 58,176.54 |
| 投资收益合计 | -5,469,067.15 |
| 其中：股票投资收益 | -6,599,755.03 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,130,687.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -73,904,657.62 |
| 其他收入 | 7,029.43 |
| 费用 | 728,137.13 |
| 管理人报酬 | 473,966.35 |
| 基金托管费 | 94,793.28 |
| 销售服务费 | 110,711.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 48,456.73 |
| 利润总额 | -79,947,816.27 |
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