首页 - 基金 - 中海铭嘉债券C(026979) - 财务指标
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中海铭嘉债券C(026979)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -185,487.50
本期利润 149,333.07
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.23
本期基金份额净值增长率(%) 0.23
期末可供分配利润 -185,484.94
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 65,163,979.87
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.23
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