中海铭嘉债券C(026979)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
224,331,751.35 |
| 其中：股票投资 |
24,846,910.84 |
| 债券投资 |
199,484,840.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
31.76 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
245,899,821.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,756,522.70 |
| 应付管理人报酬 |
122,323.28 |
| 应付托管费 |
30,580.81 |
| 应付销售服务费 |
10,670.45 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
7,814.13 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
53,746.05 |
| 负债合计 |
3,981,657.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
241,296,889.77 |
| 未分配利润 |
621,274.27 |
| 所有者权益合计 |
241,918,164.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
245,899,821.46 |
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