首页 - 基金 - 兴银中证科创创业人工智能指数C(027044) - 财务指标
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兴银中证科创创业人工智能指数C(027044)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 15,657,517.47
本期利润 50,584,926.31
加权平均基金份额本期利润 0.14
本期加权平均净值利润率(%) 13.78
本期基金份额净值增长率(%) 17.81
期末可供分配利润 12,401,003.73
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 248,320,932.68
期末基金份额净值 1.18
基金份额累计净值增长率(%) 17.81
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