| 2026-06-30 | |
| 收入 | 67,181,469.53 |
| 利息合计 | 20,051.55 |
| 其中：存款利息收入 | 20,051.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 21,169,708.24 |
| 其中：股票投资收益 | 20,935,229.90 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 234,478.34 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 45,912,352.11 |
| 其他收入 | 79,357.63 |
| 费用 | 631,878.95 |
| 管理人报酬 | 463,753.22 |
| 基金托管费 | 46,375.31 |
| 销售服务费 | 70,490.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 51,259.60 |
| 利润总额 | 66,549,590.58 |
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