首页 - 基金 - 工银稳健丰汇180天持有债券A(027083) - 财务指标
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工银稳健丰汇180天持有债券A(027083)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 2,590,014.40
本期利润 3,055,551.33
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.30
本期基金份额净值增长率(%) 0.30
期末可供分配利润 2,590,014.40
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 1,019,415,682.15
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.30
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