| 2026-06-30 | |
| 收入 | 5,063,113.06 |
| 利息合计 | 559,641.16 |
| 其中：存款利息收入 | 284,496.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 275,144.43 |
| 投资收益合计 | 3,950,029.84 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,950,029.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 553,442.06 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,503,278.99 |
| 管理人报酬 | 686,130.35 |
| 基金托管费 | 228,710.13 |
| 销售服务费 | 72,651.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 471,395.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471,395.24 |
| 其他费用 | 36,105.46 |
| 利润总额 | 3,559,834.07 |
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