华安策略优选混合A(040008)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
373,265,038.34 |
556,799,010.83 |
-154,169,676.27 |
6,525,304.71 |
| 本期利润 |
482,796,804.43 |
576,956,716.29 |
-264,252,741.96 |
224,490,263.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.35 |
-0.15 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.24 |
19.06 |
-9.01 |
6.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.65 |
20.60 |
-8.41 |
7.06 |
| 期末可供分配利润 |
2,459,468,166.01 |
2,509,132,823.15 |
2,061,082,973.61 |
2,346,563,574.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.96 |
1.68 |
1.23 |
1.32 |
| 期末基金资产净值 |
3,196,288,730.91 |
3,248,580,679.90 |
2,771,561,646.85 |
3,214,427,817.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
2.18 |
1.66 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
185.62 |
144.86 |
85.97 |
103.03 |
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