华安策略优选混合A(040008)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安策略优选混合A(040008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	505,281,203.51	620,098,700.11	-243,881,814.24	270,912,246.60
利息合计	630,061.20	1,575,951.81	867,176.51	2,663,118.13
其中：存款利息收入	630,061.20	1,436,683.29	733,760.39	2,620,310.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	139,268.52	133,416.12	42,807.65
投资收益合计	394,923,660.47	598,172,782.43	-134,693,006.48	49,939,527.19
其中：股票投资收益	364,848,417.30	532,008,465.28	-175,550,499.97	-55,341,409.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,846.71	937.11	121,058.52	1,563,667.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,015,396.46	66,163,380.04	40,736,434.97	103,717,268.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,617,838.95	20,197,109.72	-110,137,712.73	218,122,335.57
其他收入	109,642.89	152,856.15	81,728.46	187,265.71
费用	22,141,441.21	42,720,038.66	20,543,302.24	46,265,871.76
管理人报酬	18,878,899.84	36,425,022.28	17,512,358.98	39,463,669.91
基金托管费	3,146,483.37	6,070,837.03	2,918,726.45	6,577,278.30
销售服务费	6,757.09	13,653.21	6,847.29	15,923.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,253.80	210,500.71	105,369.52	209,000.47
利润总额	483,139,762.30	577,378,661.45	-264,425,116.48	224,646,374.84

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