博时稳定价值债券A(050106)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,543,691.13 |
35,306,965.76 |
15,941,241.51 |
86,299,540.62 |
| 本期利润 |
27,102,594.74 |
22,608,214.73 |
17,516,075.47 |
82,601,938.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
3.67 |
3.14 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
4.53 |
3.24 |
5.77 |
| 期末可供分配利润 |
85,652,606.12 |
60,599,751.10 |
45,857,303.24 |
32,068,834.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
639,085,884.21 |
569,649,242.34 |
585,235,521.55 |
620,262,875.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.38 |
1.36 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
195.26 |
183.33 |
179.84 |
171.06 |
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