博时稳定价值债券A(050106)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时稳定价值债券A(050106)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,933,369.95	47,423,197.18	29,547,315.31	115,208,334.39
利息合计	215,376.21	420,421.53	251,210.88	635,922.08
其中：存款利息收入	128,134.04	167,109.59	57,738.11	485,708.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,242.17	253,311.94	193,472.77	150,213.47
投资收益合计	50,762,087.02	71,964,293.55	26,713,499.23	119,210,672.41
其中：股票投资收益	-	1,578,711.81	1,578,711.81	-10,013,553.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,762,087.02	70,348,953.75	25,098,159.43	125,995,446.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	36,627.99	36,627.99	3,228,779.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,825,361.36	-25,226,542.96	2,550,061.01	-4,878,480.76
其他收入	130,545.36	265,025.06	32,544.19	240,220.66
费用	8,902,667.37	12,167,615.22	4,335,085.44	23,112,393.93
管理人报酬	4,267,323.98	6,281,506.53	2,430,726.12	10,716,583.55
基金托管费	1,422,441.33	2,093,835.58	810,242.03	3,572,194.43
销售服务费	406,114.47	832,179.23	345,238.10	571,343.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,664,036.32	2,676,247.34	610,534.25	7,844,264.49
其中：卖出回购金融资产支出	2,664,036.32	2,676,247.34	610,534.25	7,844,264.49
其他费用	112,299.42	223,990.67	113,997.03	235,531.89
利润总额	45,030,702.58	35,255,581.96	25,212,229.87	92,095,940.46

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