博时稳定价值债券A(050106)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时稳定价值债券A(050106)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,423,197.18	29,547,315.31	115,208,334.39	48,764,549.86
利息合计	420,421.53	251,210.88	635,922.08	354,851.54
其中：存款利息收入	167,109.59	57,738.11	485,708.61	282,952.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	253,311.94	193,472.77	150,213.47	71,899.31
投资收益合计	71,964,293.55	26,713,499.23	119,210,672.41	47,687,255.72
其中：股票投资收益	1,578,711.81	1,578,711.81	-10,013,553.16	-8,941,696.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,348,953.75	25,098,159.43	125,995,446.29	54,395,804.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,627.99	36,627.99	3,228,779.28	2,233,147.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,226,542.96	2,550,061.01	-4,878,480.76	608,503.78
其他收入	265,025.06	32,544.19	240,220.66	113,938.82
费用	12,167,615.22	4,335,085.44	23,112,393.93	13,855,016.42
管理人报酬	6,281,506.53	2,430,726.12	10,716,583.55	6,014,111.04
基金托管费	2,093,835.58	810,242.03	3,572,194.43	2,004,703.62
销售服务费	832,179.23	345,238.10	571,343.81	308,652.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,676,247.34	610,534.25	7,844,264.49	5,292,716.29
其中：卖出回购金融资产支出	2,676,247.34	610,534.25	7,844,264.49	5,292,716.29
其他费用	223,990.67	113,997.03	235,531.89	133,650.74
利润总额	35,255,581.96	25,212,229.87	92,095,940.46	34,909,533.44

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