嘉实中证500ETF联接C(070039)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,008,096.86 |
11,901,659.75 |
-1,673,416.26 |
22,154,733.86 |
| 本期利润 |
55,349,743.37 |
70,933,567.60 |
13,775,018.52 |
45,308,733.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.38 |
0.07 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.90 |
27.00 |
5.04 |
9.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.26 |
30.27 |
4.01 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
76,541,844.65 |
62,788,867.95 |
71,507,754.37 |
64,018,657.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.46 |
0.34 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
287,539,485.95 |
227,716,563.89 |
280,003,445.94 |
283,861,297.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.68 |
1.34 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.29 |
68.21 |
34.30 |
29.12 |
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