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嘉实中证500ETF联接C(070039)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.4046 1.4046
2 2023-02-10 1.3944 1.3944
3 2023-02-03 1.3963 1.3963
4 2023-01-13 1.3371 1.3371
5 2023-01-12 1.3283 1.3283
6 2023-01-11 1.3280 1.3280
7 2023-01-10 1.3352 1.3352
8 2023-01-09 1.3335 1.3335
9 2023-01-06 1.3279 1.3279
10 2023-01-05 1.3274 1.3274
11 2023-01-04 1.3152 1.3152
12 2023-01-03 1.3160 1.3160
13 2022-12-31 1.2969 1.2969
14 2022-12-30 1.2970 1.2970
15 2022-12-29 1.2955 1.2955
16 2022-12-28 1.2965 1.2965
17 2022-12-27 1.3015 1.3015
18 2022-12-26 1.2926 1.2926
19 2022-12-23 1.2759 1.2759
20 2022-12-22 1.2792 1.2792
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