大成竞争优势混合A(090013)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
261,961,944.52 |
425,125,556.12 |
177,556,476.09 |
62,837,982.36 |
| 本期利润 |
-93,876,107.11 |
485,176,624.30 |
255,495,757.16 |
367,721,805.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.26 |
0.14 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.82 |
13.59 |
7.41 |
14.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.01 |
14.25 |
7.42 |
16.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,207,720,268.09 |
1,815,012,989.54 |
1,655,281,115.06 |
1,416,213,582.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
1.02 |
0.90 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
2,493,846,138.81 |
3,594,508,667.03 |
3,496,179,706.69 |
3,260,288,760.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
2.02 |
1.90 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
310.11 |
327.24 |
301.69 |
273.94 |
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