大成竞争优势混合A(090013)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成竞争优势混合A(090013)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-100,832,098.73	763,776,072.08	379,483,831.78	519,296,304.02
利息合计	4,808,027.70	13,339,732.25	6,453,357.28	7,385,986.52
其中：存款利息收入	2,650,845.45	6,087,081.13	2,935,222.27	3,943,422.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,157,182.25	7,252,651.12	3,518,135.01	3,442,563.55
投资收益合计	401,854,272.69	658,926,041.64	267,427,378.54	114,870,901.05
其中：股票投资收益	353,412,187.10	570,700,628.85	218,625,264.99	68,978,122.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,036,860.49	1,214,953.63	277,715.77	169,193.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,405,225.10	87,010,459.16	48,524,397.78	45,723,584.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-509,417,217.88	86,323,705.95	103,139,815.15	395,412,476.07
其他收入	1,922,818.76	5,186,592.24	2,463,280.81	1,626,940.38
费用	37,564,549.62	78,924,936.72	35,605,875.86	46,076,108.44
管理人报酬	28,390,486.21	60,011,567.03	27,424,213.89	36,563,039.72
基金托管费	4,731,747.66	10,001,927.87	4,570,702.36	6,093,839.82
销售服务费	4,277,261.94	8,590,130.21	3,452,042.80	3,156,221.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,391.33	320,239.62	158,916.81	263,007.19
利润总额	-138,396,648.35	684,851,135.36	343,877,955.92	473,220,195.58

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