富国低碳环保混合(100056)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
129,722,516.59 |
114,998,042.99 |
-46,414,890.26 |
-104,223,936.42 |
| 本期利润 |
193,365,016.23 |
285,018,455.83 |
-41,261,216.48 |
-84,362,655.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.57 |
-0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.25 |
29.73 |
-4.49 |
-6.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.75 |
32.47 |
-4.75 |
-6.95 |
| 期末可供分配利润 |
401,639,536.97 |
352,497,333.84 |
241,507,634.81 |
313,483,653.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.81 |
0.47 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
994,944,870.17 |
1,025,605,279.69 |
866,921,086.58 |
994,175,736.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.83 |
2.34 |
1.68 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
250.76 |
190.48 |
108.87 |
119.29 |
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