富国低碳环保混合(100056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国低碳环保混合(100056)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	298,671,615.77	-34,765,667.64	-66,931,154.02	8,052,403.71
利息合计	376,562.75	223,556.56	772,745.34	370,528.38
其中：存款利息收入	370,689.75	217,683.56	772,745.34	370,528.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,873.00	5,873.00	-	-
投资收益合计	127,868,694.08	-40,278,062.30	-88,006,929.61	-14,409,203.41
其中：股票投资收益	118,967,603.63	-47,202,222.78	-110,809,746.26	-29,964,349.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,321,957.75	1,051,538.00	-966,059.96	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,579,132.70	5,872,622.48	23,768,876.61	15,555,145.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	170,020,412.84	5,153,673.78	19,861,281.22	21,935,924.95
其他收入	405,946.10	135,164.32	441,749.03	155,153.79
费用	13,653,159.94	6,495,548.84	17,431,501.18	9,258,924.42
管理人报酬	11,531,223.56	5,482,738.91	14,771,098.50	7,851,559.80
基金托管费	1,921,870.74	913,789.89	2,461,849.76	1,308,593.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,061.58	99,016.15	198,432.08	98,771.30
利润总额	285,018,455.83	-41,261,216.48	-84,362,655.20	-1,206,520.71

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