富国高新技术产业混合(100060)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
626,779,393.50 |
-2,678,256.37 |
-96,562,338.02 |
-19,625,204.53 |
| 本期利润 |
670,726,256.86 |
123,173,989.54 |
-121,917,324.16 |
-7,413,088.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.68 |
0.29 |
-0.25 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
62.92 |
13.96 |
-11.36 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
84.23 |
14.49 |
-11.24 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润 |
469,919,150.86 |
-105,285,491.96 |
-115,409,134.67 |
-46,317,483.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.38 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,272,132,019.31 |
945,267,369.33 |
905,068,261.05 |
1,114,983,332.79 |
| 期末基金份额净值 |
3.74 |
2.32 |
2.03 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
419.14 |
222.62 |
181.79 |
216.10 |
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