富国高新技术产业混合(100060)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国高新技术产业混合(100060)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	637,728,992.11	685,830,463.29	129,385,926.84	-106,700,662.02
利息合计	149,664.48	242,681.19	97,476.94	386,204.78
其中：存款利息收入	149,664.48	242,681.19	97,476.94	386,204.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	274,214,372.99	640,733,591.80	3,287,235.96	-82,094,664.67
其中：股票投资收益	270,299,971.57	632,023,987.40	-1,231,345.34	-101,098,154.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,604.50	112,868.59	25,433.88	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,776,796.92	8,596,735.81	4,493,147.42	19,003,489.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	362,333,393.70	43,946,863.36	125,852,245.91	-25,354,986.14
其他收入	1,031,560.94	907,326.94	148,968.03	362,784.01
费用	9,480,300.79	15,104,206.43	6,211,937.30	15,216,662.14
管理人报酬	8,050,533.24	12,805,955.09	5,254,441.44	12,891,916.06
基金托管费	1,341,755.46	2,134,325.93	875,740.25	2,148,652.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,789.08	163,925.41	81,755.61	176,093.46
利润总额	628,248,691.32	670,726,256.86	123,173,989.54	-121,917,324.16

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