富国高新技术产业混合(100060)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国高新技术产业混合(100060) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国高新技术产业混合(100060)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	129,385,926.84	-106,700,662.02	584,061.33	-122,435,571.25
利息合计	97,476.94	386,204.78	197,811.27	413,168.08
其中：存款利息收入	97,476.94	386,204.78	197,811.27	413,168.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,287,235.96	-82,094,664.67	-11,978,040.51	-168,312,459.51
其中：股票投资收益	-1,231,345.34	-101,098,154.66	-26,903,211.59	-190,331,060.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,433.88	-	-	112,212.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,493,147.42	19,003,489.99	14,925,171.08	21,906,387.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	125,852,245.91	-25,354,986.14	12,212,115.86	45,113,144.63
其他收入	148,968.03	362,784.01	152,174.71	350,575.55
费用	6,211,937.30	15,216,662.14	7,997,150.00	22,950,597.27
管理人报酬	5,254,441.44	12,891,916.06	6,779,393.03	19,520,806.27
基金托管费	875,740.25	2,148,652.62	1,129,898.83	3,253,467.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,755.61	176,093.46	87,858.14	176,323.00
利润总额	123,173,989.54	-121,917,324.16	-7,413,088.67	-145,386,168.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年