首页 - 基金 - 港股通红利ETF南方(159127) - 财务指标
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港股通红利ETF南方(159127)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 3,026,232.25
本期利润 -6,163,369.61
加权平均基金份额本期利润 -0.02
本期加权平均净值利润率(%) -2.48
本期基金份额净值增长率(%) -7.63
期末可供分配利润 -28,131,940.77
期末可供分配基金份额利润 -0.14
期末基金资产净值 167,212,327.23
期末基金份额净值 0.86
基金份额累计净值增长率(%) -14.40
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