港股通红利ETF南方(159127)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.9673 |
0.9673 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.9606 |
0.9606 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.9572 |
0.9572 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.9614 |
0.9614 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.9441 |
0.9441 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.9381 |
0.9381 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.9408 |
0.9408 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.9203 |
0.9203 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.9189 |
0.9189 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.9173 |
0.9173 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.9112 |
0.9112 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.8950 |
0.8950 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.8905 |
0.8905 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.8889 |
0.8889 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.8982 |
0.8982 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.8831 |
0.8831 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.8900 |
0.8900 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.8807 |
0.8807 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.8690 |
0.8690 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.8553 |
0.8553 |
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