首页 - 基金 - 恒生生物科技ETF富国(159132) - 财务指标
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恒生生物科技ETF富国(159132)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,003,784.77
本期利润 -13,216,913.19
加权平均基金份额本期利润 -0.10
本期加权平均净值利润率(%) -10.15
本期基金份额净值增长率(%) -19.45
期末可供分配利润 -22,516,402.46
期末可供分配基金份额利润 -0.20
期末基金资产净值 91,447,155.54
期末基金份额净值 0.80
基金份额累计净值增长率(%) -19.76
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