| 2026-06-30 | |
| 收入 | -12,668,807.53 |
| 利息合计 | 65,471.08 |
| 其中：存款利息收入 | 13,345.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 52,125.48 |
| 投资收益合计 | 484,338.52 |
| 其中：股票投资收益 | 170,411.70 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 313,926.82 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -14,220,697.96 |
| 其他收入 | 1,002,080.83 |
| 费用 | 548,105.66 |
| 管理人报酬 | 329,453.82 |
| 基金托管费 | 65,890.79 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 152,760.04 |
| 利润总额 | -13,216,913.19 |
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