首页 - 基金 - 易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196) - 财务指标
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易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 17,816,811.15
本期利润 67,007,807.62
加权平均基金份额本期利润 0.42
本期加权平均净值利润率(%) 33.76
本期基金份额净值增长率(%) 44.33
期末可供分配利润 20,554,744.01
期末可供分配基金份额利润 0.10
期末基金资产净值 285,094,758.47
期末基金份额净值 1.44
基金份额累计净值增长率(%) 44.33
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